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全球智能手机首季销量大增 5股或爆发

http://opinion.591hx.com 2013年05月15日 15:57:27 东方财富网

  据报道,研究机构Gartner公司14日发布的报告显示,受益于亚太地区销量稳定增长,今年第一季度全球手机总销量接近4.26亿部,较去年同期小幅增长0.7%。其中,智能手机总销量为2.1亿部,较去年同期大幅增长42.9%。当季智能手机销量占全球手机总销量的49.3%,高于去年同期的34.8%。

  第一季度仅亚太地区手机销量实现增长,较上年同期增长6.4%。欧洲、中东和非洲地区手机销量同比下降3.6%,北美和拉丁美洲地区手机销量分别下降9.5%和3.8%,日本地区手机销量下降7.3%。

  第一季度安卓(Android)仍然是最主要的智能手机操作系统,其在智能手机操作系统市场的占有率从去年同期的56.9%升至74.4%。主要手机制造商中,韩国三星电子的市场占有率从去年同期的21.1%上升至23.6%,继续居于领先地位;苹果公司的占有率从去年同期的7.8%升至9%;诺基亚公司的占有率从去年同期的19.7%降至14.8%。

  概念股:

  重点聚焦以下几家公司:欧菲光歌尔声学硕贝德德赛电池康得新和爱施德。

  欧菲光:业绩符合预期,13年高成长确定

  公司13Q1营收12亿元,符合此前预期

  2013Q1公司营收12亿元,同比上升230.52%,净利润0.85亿元,同比增加313.54%。考虑到一季度是行业淡季,此前我们预期一季度营收11.97亿元,公司业绩在预期之内。

  毛利率环比有所下滑,全年预计约18.4%

  2013Q1公司毛利率为19.07%,同比降低2.08%,环比降低0.52%,好于我们此前18.65%的预期。我们认为公司采购成本改善、ITO膜自制、小尺寸触控面板由去年的4.5英寸向4.7英寸转变有助于改善公司毛利率。但考虑到下游智能手机竞争加剧加上公司大客户战略,毛利率全年仍有小幅下滑可能,我们预计公司全年毛利率预计约18.4%。

  公司竞争优势明显,全年预计能实现营收64亿

  大客户战略需要资金实力及大规模产能布局,同时要有快速响应能力,我们认为公司上述三方面能力在国内供应商中首屈一指。13年智能手机成长依旧,非苹果阵营平板电脑也可能会复制智能手机12年的高速成长,公司在占据“有利地形”的情况下,高成长确定。我们预计全年收入64亿元,其中13Q2/13Q3/13Q4分别为16.8 亿/ 17.9亿/17.7亿。

  盈利预测与估值

  我们维持年报对欧菲光的盈利预测,预计欧菲光2013-2015年营业收入为64/89/112亿,按最新股本摊薄后EPS为1.07/1.50/1.82元,给予目标价55元,维持“买入评级”。

  风险提示

  技术竞争导致利润率下滑;客户出货低于预期;触控膜材供应短缺。(广发证券)


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